Leerdoelen H17 - Cash Management
Dit wordt er van je verwacht nadat je hoofdstuk 17 hebt bestudeerd.
- Je kan aangeven wat de werkzaamheden zijn die vallen onder liquiditeitsbeheer
- Je kan het verschil aangeven tussen liquiditeitsbeheer en cash management
- Je kan een liquiditeitsprognose opstellen
- Je kan kan twee manieren aangeven waarop ondernemingen hun geld voor korte tijd kunnen beleggen
- Je kan aangeven wat het risico is van het beleggen van liquide middelen
- Je kan aan de hand van een liquiditeitsprognose aangeven voor welke periode en voor welk bedrag en voor welke periode een treasurer geld kan uitzetten of moet aantrekken
- Je kan aangeven waarom een onderneming de kosten van een betaling in een vreemde valuta beperkt als zij een niet-ingezetenerekening in vreemde valulta opent bij een buitenlandse bank
- Je kan de definitie geven van een cash balances report
- Je kan aangeven welke informatie een cash manager nodig heeft om een cash balances report op te stellen
- Je kan de definitie geven van de begrippen sweeping en notional pooling
- Je kan bij gegeven saldi op rekeningen-courant uitrekenen welke bedragen moeten worden overgeboekt om het renteresultaat te optimaliseren
- Je kan uitrekenen met welk bedrag het renteresultaat wordt verbetert door een optimale sweeping
- Je kan de uitgifteprijs van commercial paper uitrekenen bij een gegeven nominaal bedrag, rentepercentage en looptijd