Leerdoelen H18 - Simultaan liquiditeitsbeheer bij meerdere valuta's
Dit wordt er van je verwacht nadat je hoofdstuk 18 hebt bestudeerd.
- Je kan uitleggen waarom een FX swap gezien moet worden als een combinatie van twee tegengestelde leningen in twee verschillende valuta's
- Je kan bij gegeven rentestanden uitleggen waarom het renteverschil gunstig is voor de ene contractpartij van een FX swap en ongunstig voor de andere contractpartij
- Je kan aangeven hoe een FX Swap bij tegengestelde liquiditeitsposities kan worden gebruikt in plaats van een lening in een valuta en een belegging in een andere valuta
- Je kan uitleggen waarom een FX forward contract leidt tot twee tegengestelde kasposities in twee verschillende valuta's als de onderliggende transactie niet doorgaat
- Je kan uitleggen hoe een FX swap kan worden gebruikt om een FX forward contract door te rollen
- Je kan aangeven hoe een onderneming een FX swap kan gebruiken om een kortlopende lening in een vreemde valuta om te zetten in een lening in euro